結算員崗位工作流程
一、編制貨款支付計劃表
供應商貨款結算實行計劃審批制度，每月6日前，根據(jù)供應商貨款支付計劃分結算地點、經(jīng)營方式編制“供應商貨款支付計劃表”并報送總部結算中心審核，總部結算中心初步審核并經(jīng)領導簽批后，按批準的供應商貨款支付計劃結算貨款。
附樣表：
供應商貨款支付計劃表
填報單位：______店金額單位：萬元
項目
一、資金期初金額二、預計本月現(xiàn)金收入三、貨款結算計劃
1、本月計劃預付貨款金額(只限經(jīng)銷)
___月份總計劃
___月份總部計
劃
___月份本地(中心店)計劃
備注
2、上月貨款未付金額
3、本月計劃付上月貨款金額其中：①經(jīng)銷貨款金額
②代銷(含扣率代銷)貨款金額③聯(lián)營(含租賃)貨款金額
4、以前月份貨款未付金額
5、本月計劃付以前月份貨款金額其中：①經(jīng)銷貨款金額
?、诖N(含扣率代銷)貨款金額③聯(lián)營(含租賃)貨款金額小計：本月預計付款金額(1+3+5)四、稅金
資金余額
96652
總經(jīng)理：財務負責人：制表人：
二、供應商貨款結算
(一)結算系統(tǒng)操作流程：
(二)結算管理模塊操作流程：
門店結算員只負責賬期<30天(一般為15天、10天或7天)的結算單生成工作。
除經(jīng)銷結算單在生成前需要進行單據(jù)勾對外(按入庫單據(jù)、勾單結算即為勾對)，其他經(jīng)營方式結算單的生成、審核流程與經(jīng)銷結算單操作流程相同。
下面以經(jīng)銷結算單為例進行說明。
1、經(jīng)銷結算單據(jù)勾對：登錄富基財務系統(tǒng)→管理角色→結算管理→[30617]經(jīng)銷單據(jù)勾對，如圖2-1所示界面：
圖2-1
2-2
所示界面，設置查詢條件“狀態(tài)=已審核、門店=___店、供應商=______編碼，邏輯選項中，組合條件選“并且”，同等條件選“或者”。
圖2-2
2-3所示
界面，根據(jù)“經(jīng)銷結算單據(jù)匯總表”與圖中相對應的單據(jù)進行選擇，對需結算的進貨單據(jù)
消)。
圖
2-3
勾對單據(jù)進行取消操作)，如圖2-4所示界面：
圖2-4
2、經(jīng)銷結算單生成：登錄富基財務系統(tǒng)→管理角色→結算管理→[30601]供應商結算單生成，如圖2-5所示界面：
結算員崗位工作流程
甲方：
乙方：
丙方：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的 (簡稱“既有合 同”)正在履行中，現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協(xié)議：
一、合同主體變更條款
1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關資質(zhì)和條件，如因其不具備相關資質(zhì)和條件給甲方造成損失的，由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。
3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。
4、本協(xié)議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作，因合同主體變更所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
二、保證條款
為了保證丙方按照約定履行義務，本協(xié)議生效后，乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。保證期間為兩年。
三、除本協(xié)議約定情形外，“既有合同”其他內(nèi)容不變。
四、本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執(zhí)二份。
甲方：_______ 乙方：_______ 丙方：_______
地址：_______ 地址：_______ 地址：_______
法定代表人： _______法定代表人：_______ 法定代表人：_______
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
結算員崗位工作流程
為規(guī)范合伙人退伙、核心員工退股，在平等協(xié)商一致的基礎上，特制定本辦法及退伙、退股流程：
第一條 本協(xié)議退伙是指公司合伙人之間的退伙，退股是指核心員工因突出貢獻、擔任職務或配送，享有公司一定比例股份，退出公司的行為。
第二條 退伙或退股在不給合伙企業(yè)事務執(zhí)行造成不利影響的情況下，提前30天通知公司財務部，并提出退伙書面申請。
第三條 財務部在2個工作日內(nèi)將退伙合伙人的書面申請?zhí)峤唤o財務總監(jiān)審核。
第四條 財務總監(jiān)審核后，將退伙書面申請交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理應在3個工作日內(nèi)審核完畢。
第五條 財務總監(jiān)、總經(jīng)理沒有正當理由不得在上述規(guī)定期限內(nèi)拒絕審核批準，正當理由以對公司正常經(jīng)營造成不利影響為標準。
第六條 總經(jīng)理對退伙合伙人的書面申請審批后，財務部在當月按照退伙時的合伙企業(yè)財產(chǎn)狀況進行結算，退還退伙人的財產(chǎn)份額。
第七條 退伙人對給合伙企業(yè)造成的損失負有賠償責任的，相應扣減其應當賠償?shù)臄?shù)額。退伙時有未了結的合伙企業(yè)事務的，待該事務了結后進行結算。但是，合伙人在5年內(nèi)退出的，不司盈虧，退還本金，不計算溢價部分和未分紅部分;期滿后退出，公司將溢價回購。鄭州王律師一三五二六七五八三。
第七條 退伙人在財務部結算后，需要總經(jīng)理進行批準。
第 合伙人退伙可以退還貨幣，也可以退還實物。
第九條 核心員工因突出貢獻、擔任職務或配送，享有公司一定比例股份的，任職期內(nèi)因員工自身原因(含業(yè)績不合格)的退出，執(zhí)行以上審批操作流程，不再享受任何股份收益、財務不進行結算;任職期滿退出或公司原因的退出，公司均需溢價回購。
第十條 退伙人對基于其退伙前的原因發(fā)生的合伙企業(yè)債務，承擔無限連帶責任。
第十一條 其它未盡事宜按照合伙協(xié)議約定處理。
第十二條 雙方因本協(xié)議發(fā)生爭議，應協(xié)商處理，協(xié)商不成可訴訟解決。
甲方：
乙方：
日期：
